Требования:
Высшее экономическое образование. Хорошее знание программы Word, Excel. Опыт работы не менее 3-х лет.
Обязанности:
Осуществление платежей в системе «Банк-Клиент», в рублях (создание платежных поручений, в том числе в системе 1С с последующей выгрузкой в Банк-Клиент, проверка на правильность заполнения реквизитов, контроль прохождения платежей в банке); Ежедневное снятие банковских выписок, контроль остатков на счетах; Взаимодействие с кредитными организациями по вопросам РКО (заказ п/п, справок, счетов-фактур и т.д.), отслеживание сроков действий сертификатов ЭП, подготовка пакетов документов для заключения договоров на различные банковские продукты; Ведение платежного календаря (в формате Excel-файла путем занесения приходных и расходных операций на основании банковских выписок); Размещение денежных средств в депозит/НСО; Работа с корреспонденцией кредитных организаций – подготовка ответов на запросы, обмен документами; подготовка документов для обновления сведений о компании в рамках 115-ФЗ; Подготовка документов для кредитных организаций в рамках ежеквартального мониторинга; Выполнение разовых поручений вышестоящего руководства.
